大滿(mǎn)文化2017半年度報告：營(yíng)收957萬(wàn)元，凈利潤79萬(wàn)元

報告期末，公司營(yíng)業(yè)收入為957萬(wàn)元，上年同期為964萬(wàn)元，同比減少0.75%；凈利潤為79萬(wàn)元，上年同期為 103萬(wàn)元，同比下降24.31%；毛利率為 47.06%，上年同期為 53.78%。

【公司半年度大事記】

1、公司于 2017年2月27日，完成了全資子公司上海崛策教育科技有限公司的設立。

【主要會(huì )計數據和關(guān)鍵指標】

一、盈利能力

二、償債能力

三、營(yíng)運情況

四、成長(cháng)情況

【管理層討論與分析】

一、商業(yè)模式

公司所處行業(yè)為居民服務(wù)業(yè)，是較早從事高端喜文化服務(wù)的企業(yè)之一。自成立以來(lái)，公司以喜糖的高端定制為切入點(diǎn)，根據客戶(hù)的不同需求和追求理念提供多樣化的全方位服務(wù)，得到了客戶(hù)的普遍認可與好評，培養了客戶(hù)的持續粘性；憑借客戶(hù)從結婚到生子的自然過(guò)渡，公司成功實(shí)現了其產(chǎn)品及服務(wù)的完美銜接與轉換，將其產(chǎn)品定制從喜糖擴展至喜蛋、誕辰禮，將活動(dòng)策劃從婚禮慶典擴展至寶寶宴等，又增加了兒童劇演出經(jīng)紀的業(yè)務(wù)。依托“夢(mèng)蔓亭”品牌，依靠早期介入決策模式、多階段設計創(chuàng )意體系、強大的資源整合能力以及十余年實(shí)戰經(jīng)驗的執行團隊，公司不斷開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚、獨特的年輕化符號產(chǎn)品，逐漸成為喜文化服務(wù)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。

公司采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、合理庫存”的采購模式。經(jīng)與設計部、制作部充分溝通，采購部門(mén)結合客戶(hù)的意見(jiàn)、產(chǎn)品特性以及創(chuàng )意設計理念制定原料采購計劃，在對所需原料進(jìn)行充分市場(chǎng)調研的基礎上，選取三家以上的供應商進(jìn)行比對，明確不同供應商的供貨能力與供貨質(zhì)量；同時(shí)，建立完整有序的供應商檔案，通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的貨物質(zhì)量、價(jià)格、配合度等進(jìn)行分析，以確定最優(yōu)的供貨渠道。公司通過(guò)線(xiàn)上導入模式、線(xiàn)下推廣模式、異業(yè)合作模式開(kāi)拓業(yè)務(wù)，主要收入來(lái)源為產(chǎn)品定制（喜糖、誕辰禮的包裝及銷(xiāo)售）收入、活動(dòng)策劃（寶寶宴、婚慶策劃）收入、設計服務(wù)（為客戶(hù)設計個(gè)性化定制產(chǎn)品）收入、兒童劇演出的票務(wù)收入等方面。

報告期內，公司較上年度增加了兒童劇演出的票務(wù)收入。將公司的商業(yè)模式拓展到了舞臺劇的演出市場(chǎng)。

報告期后至報告披露日，公司的商業(yè)模式未發(fā)生較大變化。

二、經(jīng)營(yíng)情況

報告期末，公司營(yíng)業(yè)收入為 9,565,960.47 元，上年同期為 9,638,146.06 元，同比減少 0.75%；營(yíng)業(yè)成本為 5,063,887.54 元，上年同期為 4,454,834.48 元，同比增長(cháng) 13.67%；凈利潤為 785,330.91 元，上年同期為 1,034,517.34 元，同比下降 24.31%；毛利率為 47.06%，上年同期為 53.78%。

報告期內，公司營(yíng)業(yè)收入與上年同期基本持衡，營(yíng)業(yè)成本上升主要原因是公司原材料價(jià)格上升，公司產(chǎn)品毛利率有所下降，從而導致公司凈利潤有所下降。

報告期末，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-12,799,323.51 元，上年同期為-3,475,535.04 元。主要有兩方面的原因：一是公司在報告期內囤積了部分原材料，以防原材料價(jià)格的進(jìn)一步上漲；二是下半年中秋節日、十一節日等是我國傳統婚慶吉日，公司囤積了部分原材料以備下半年所需。

報告期內，公司管理層持續拓展市場(chǎng)，進(jìn)一步強化產(chǎn)品推廣，積極尋求異業(yè)合作，同時(shí)公司根據消費者需求的變動(dòng)對產(chǎn)品進(jìn)行持續更新，不斷推出新品，吸引了眾多消費者，使得相比上年同期營(yíng)業(yè)收入進(jìn)一步增加。

與此同時(shí)，公司的“夢(mèng)蔓亭”品牌更加深入人心，贏(yíng)得市場(chǎng)好評，成為公司拓展市場(chǎng)的利器，樹(shù)立了良好的品牌形象。 與此同時(shí)，公司更加注重婚慶產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，從婚慶策劃到寶寶誕辰，現已延伸至兒童劇演出方面，目前公司的兒童劇演出已給公司帶來(lái)初步的票務(wù)收入。未來(lái)公司的商業(yè)模式，將會(huì )更進(jìn)一步開(kāi)拓婚慶產(chǎn)業(yè)鏈的后續延伸。

三、風(fēng)險與價(jià)值

報告期內，公司在風(fēng)險因素方面并未發(fā)生重大變化，詳情如下：

（一）實(shí)際控制人不當控制的風(fēng)險。截至報告期末，孫濛、付曉峰夫婦合計持有公司 60.08%的股權，為公司的實(shí)際控制人。孫濛、付曉峰是公司的聯(lián)合創(chuàng )始人，報告期內一直擔任公司的董事、高級管理人員，對公司決策、日常經(jīng)營(yíng)管理均可施予重大影響。雖然公司已通過(guò)制定“三會(huì )”議事規則、關(guān)聯(lián)交易管理規定等制度，進(jìn)一步完善了公司的治理結構，但如果實(shí)際控制人利用其控制地位，通過(guò)行使表決權對公司的經(jīng)營(yíng)決策、人事、財務(wù)、監督等進(jìn)行不當控制，可能給公司經(jīng)營(yíng)和其他股東帶來(lái)控制不當風(fēng)險。應對措施：公司掛牌以來(lái)，一直致力于完善由股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理人員組成的公司治理結構，持續完善各項決策及內部控制制度；科學(xué)劃分各個(gè)部門(mén)的責任權限并形成相互制衡機制，以確保公司各重大事項能夠得到規范、科學(xué)決策，并得到有效執行。

（二）人才流失的風(fēng)險。公司屬于高端喜文化服務(wù)行業(yè)，需根據客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化創(chuàng )意，具備一支高素質(zhì)的產(chǎn)品設計、活動(dòng)策劃、業(yè)務(wù)推廣以及運營(yíng)管理方面的人才隊伍，是公司生存發(fā)展的根本所在。維持人才隊伍穩定并不斷吸引優(yōu)秀人才加盟，對公司來(lái)講尤為重要。如果未來(lái)出現關(guān)鍵技術(shù)人員的大量流失，將會(huì )對公司造成較大損失。 應對措施：面對日益激烈的市場(chǎng)競爭，為避免人才流失，公司一直不斷完善自身人力資源管理制度，在積極引進(jìn)相關(guān)人才的同時(shí)也注重人才培養，并致力于創(chuàng )造優(yōu)良的工作環(huán)境和提供較好的薪酬待遇，重點(diǎn)培育核心技術(shù)人才，吸引優(yōu)秀人才；同時(shí)，公司積極完善各項培訓管理制度，加強技術(shù)梯隊建設，以降低因人才流失帶來(lái)的風(fēng)險。

（三）產(chǎn)生消費者糾紛的風(fēng)險。目前，喜文化服務(wù)業(yè)內的企業(yè)魚(yú)目混雜，人員素質(zhì)良莠不齊，所提供的服務(wù)質(zhì)量參差不等；行業(yè)內服務(wù)標準尚未統一，服務(wù)價(jià)格不夠透明，部分從業(yè)人員素質(zhì)較低，虛假宣傳、合同欺詐等侵害消費者權益的現象時(shí)有發(fā)生。若有類(lèi)似消費者糾紛的情形發(fā)生，公司的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展將受到嚴重影響。 應對措施：公司掛牌以來(lái)，一直加強內部控制，細化各項業(yè)務(wù)流程，對服務(wù)人員及其工作進(jìn)行嚴格把控；同時(shí)擬定詳細的合同對可能出現的問(wèn)題進(jìn)行充分界定，以防范可能產(chǎn)生的消費者糾紛風(fēng)險。

（四）公司治理的風(fēng)險。股份公司建立健全了規范的法人治理結構，制定了適應企業(yè)現階段發(fā)展需要的內部控制體系。但隨著(zhù)公司的快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規模和業(yè)務(wù)范圍的擴大對提高公司規范治理、加強內部控制的要求會(huì )越來(lái)越高。因此，未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)中可能存在因內部管理不適應發(fā)展需要，而影響公司持續穩定健康發(fā)展的風(fēng)險。 應對措施：公司將進(jìn)一步加強內部控制體系的完善，根據經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化不斷調整內部控制制度；進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體制，制定合理、有效的激勵機制，系統提高管理水平以降低治理風(fēng)險。

（五）食品安全風(fēng)險。公司產(chǎn)品定制的重要原料是喜糖、喜蛋、喜點(diǎn)，食品安全至關(guān)重要。一方面，公司原料種類(lèi)較多，供應商數量也相對較多，若公司無(wú)法有效控制供應商的供貨質(zhì)量，公司產(chǎn)品的食品安全將面臨較大風(fēng)險；另一方面，公司產(chǎn)品對包裝、儲藏及配送環(huán)境也有要求，若無(wú)法嚴格把控其包裝及配送鏈條，公司將面臨食品安全風(fēng)險。 應對措施：公司一直加強對食品安全的控制，選擇優(yōu)質(zhì)供應商并強化對所購原料的質(zhì)量檢測工作；制定各項工作制度，對產(chǎn)品包裝、儲藏及配送環(huán)境進(jìn)行嚴格把控，實(shí)現包裝及配送鏈條的緊密安全銜接，以防范可能出現的食品安全控制風(fēng)險。

（六）產(chǎn)品被抄襲的風(fēng)險。憑借較為獨特的服務(wù)模式以及新穎的設計創(chuàng )意，公司積累了良好的口碑，在業(yè)內尤其是喜糖的高端定制市場(chǎng)占據了領(lǐng)先地位，公司的產(chǎn)品設計、活動(dòng)策劃一直是業(yè)內公司爭相模仿的對象，從而可能引發(fā)產(chǎn)品被抄襲的風(fēng)險。 應對措施：公司將進(jìn)一步強化團隊的創(chuàng )意能力，不斷推出新的產(chǎn)品設計及活動(dòng)策劃；同時(shí)加強現有產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，以自有品牌區分市場(chǎng)上的仿制品，防范產(chǎn)品被抄襲的潛在風(fēng)險。

（七）外協(xié)團隊的合作風(fēng)險。為了充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)分工優(yōu)勢，對于攝影攝像、司儀、化妝等技術(shù)工種，公司并不直接配備相應的專(zhuān)業(yè)團隊，而是通過(guò)外協(xié)的方式對外采購。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司積累了優(yōu)秀的外協(xié)團隊穩定合作，但畢竟無(wú)法完全按照自身員工來(lái)加以培訓和監督。未來(lái)有可能發(fā)生因為外協(xié)團隊服務(wù)不善導致公司品牌受損的風(fēng)險。 應對措施：公司將進(jìn)一步加強與優(yōu)秀外協(xié)團隊的合作，依靠良好的合作口碑積累適合自己的外協(xié)隊伍；同時(shí)對外協(xié)團隊進(jìn)行定期溝通、培訓，以降低潛在的合作風(fēng)險。

（八）存在現金收款的內控風(fēng)險。公司主營(yíng)高端喜文化服務(wù)，其終端客戶(hù)主要為普通消費者個(gè)人，部分供應商為個(gè)體工商戶(hù)。行業(yè)特性決定了公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì )存在現金交易，公司的銷(xiāo)售收款、采購付款無(wú)法全部按照銀行公對公轉賬模式操作。若不能制定有效的銷(xiāo)售收款、采購付款內控制度并有效執行，公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本的真實(shí)性、準確性、完整性將可能無(wú)法得到高水平的保證，公司財務(wù)信息的可信賴(lài)程度將會(huì )大幅降低。 應對措施：公司一直強化銷(xiāo)售收款、采購付款的內部控制，制定并有效執行銷(xiāo)售回款、采購付款管理制度，嚴格進(jìn)行訂單審核及結算審批，并定期開(kāi)展內部自查，以防止業(yè)務(wù)員挪用或侵吞公司款項，確保公司收付款入賬的及時(shí)、準確、完整。

（九）異地擴張的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。為了進(jìn)一步擴大市場(chǎng)規模、提高品牌知名度，公司考慮未來(lái)在整個(gè)華東區域開(kāi)展業(yè)務(wù)。盡管公司已在上海及周邊市場(chǎng)積累了豐富的服務(wù)經(jīng)驗，但在通往外地市場(chǎng)的開(kāi)拓過(guò)程中，難免會(huì )遇到競爭對手的抵制、當地婚俗習慣的排異以及專(zhuān)業(yè)人才的匱乏等各種阻力，從而產(chǎn)生異地擴張的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。 應對措施：公司將對新的區域市場(chǎng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調研，根據新市場(chǎng)的特殊要求調整服務(wù)內容，審慎制定開(kāi)拓方案，從而成功實(shí)現服務(wù)的異地本土化。

【重要事項】

一、重要事項索引

二、重要事項詳情

（一）承諾事項的履行情況

1、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人已出具了清理并不再使用個(gè)人卡收付款的承諾。報告期內，公司實(shí)際控制人遵守執行該承諾。

2 、公司掛牌時(shí)，公司股東出具了關(guān)于股改時(shí)個(gè)人所得稅繳納的承諾。報告期內，相關(guān)股東未收到主管稅務(wù)機關(guān)的繳納通知，相關(guān)股東遵守執行該承諾。

3、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員已出具《減少并規范關(guān)聯(lián)交易承諾函》。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員遵守執行該承諾。

4、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員遵守執行該承諾。

5、公司掛牌時(shí)，公司實(shí)際控制人出具不再占用公司資金的承諾。報告期內，公司實(shí)際控制人遵守執行該承諾。

【股本變動(dòng)及股東情況】

一、報告期期末普通股股本結構

二、報告期期末普通股前十名股東情況

三、控股股東、實(shí)際控制人情況

（一）控股股東、實(shí)際控制人基本情況

公司股東孫濛直接持有 4,140,000.00 股公司股份，占總股本的 41.32%，公司股東付曉峰直接持有1,880,000.00 股公司股份，占總股本的 18.76%。孫濛與付曉峰系夫妻關(guān)系，兩人合計持有公司 60.08%的股份，兩人均為公司的聯(lián)合創(chuàng )始人，并一直擔任公司董事、高級管理人員，負責公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，能夠對董事會(huì )的決策和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。因此認定孫濛與付曉峰為公司控股股東、共同實(shí)際控制人。

孫濛，女，1976 年 12 月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科學(xué)歷。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，就職于中原國際房地產(chǎn)代理有限公司任銷(xiāo)售經(jīng)理；2002 年 2 月至2005 年 9 月，就職于匯才人力技術(shù)（上海）有限公司任培訓督導；2005 年 9 月至今就職于大滿(mǎn)文化，現任大滿(mǎn)文化董事長(cháng)。

付曉峰，男，1977 年 4 月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科學(xué)歷。1998 年 7 月至 2004 年 9 月，就職于上海永龍房地產(chǎn)有限公司任店長(cháng)；2004 年 9 月至 2012年 12 月，就職于上海中原物業(yè)顧問(wèn)有限公司蘇州分公司任渠道部銷(xiāo)售總監；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就職于易居（中國）控股有限公司任豪宅部銷(xiāo)售總監；2015 年 3 月就職于大滿(mǎn)文化，現任大滿(mǎn)文化董事、總經(jīng)理。

報告期內，公司控股股東、實(shí)際控制人未有變動(dòng)

【董事、監事、高管及核心員工情況】

一、基本情況

二、持股情況

三、變動(dòng)情況

四、員工數量

【財務(wù)報表】

一、審計報告

二、財務(wù)報表

（一）合并資產(chǎn)負債表

（二）母公司負債情況

（三）合并利潤表

（四）母公司利潤表

（五）合并現金流量表

（六）母公司現金流量表

【財務(wù)報表附注】

一、附注事項

二、報表項目注釋

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