大滿(mǎn)文化2017年度報告：營(yíng)收2431萬(wàn)元，凈利潤37萬(wàn)元

2017年，大滿(mǎn)文化營(yíng)收2430.6萬(wàn)元，同比下降19.39%；凈利潤36.9萬(wàn)元，同比下降86.79%。

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【公司年度大事記】

1.公司于 2017 年 2 月 27 日，完成了全資子公司上海崛策教育科技有限公司的設立。

2、公司于 2017 年 4 月 10 日，完成了全資子公司上海亙達電子商務(wù)有限公司的設立。

會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要?

一、 盈利能力

二、 償債能力

?

三、 營(yíng)運情況

四、 成長(cháng)情況

五、 股本情況

六、 非經(jīng)常性損益

管理層討論與分析

一、 業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式

依據中國證監會(huì ) 2012 年 10 月 26 日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》，公司所屬行業(yè)為079居民服務(wù)業(yè)。

公司是較早從事高端喜文化服務(wù)的企業(yè)之一。自成立以來(lái)，公司以喜糖的高端定制為切入點(diǎn)，根據客戶(hù)的不同需求和追求理念提供多樣化的全方位服務(wù)，得到了客戶(hù)的普遍認可與好評，培養了客戶(hù)的持續粘性；憑借客戶(hù)從結婚到生子的自然過(guò)渡，公司成功實(shí)現了其產(chǎn)品及服務(wù)的完美銜接與轉換，將其產(chǎn)品定制從喜糖擴展至喜蛋、誕辰禮，將活動(dòng)策劃從婚禮慶典擴展至寶寶宴等。

依托“夢(mèng)蔓亭”品牌，依靠早期介入決策模式、多階段設計創(chuàng )意體系、強大的資源整合能力以及十余年實(shí)戰經(jīng)驗的執行團隊，公司不斷開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚、獨特的年輕化符號產(chǎn)品，逐漸成為喜文化服務(wù)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。公司通過(guò)線(xiàn)上導入模式、線(xiàn)下推廣模式、異業(yè)合作模式開(kāi)拓業(yè)務(wù)，主要收入來(lái)源為產(chǎn)品定制（喜糖、誕辰禮的包裝及銷(xiāo)售）收入、活動(dòng)策劃（寶寶宴、婚慶策劃）收入以及產(chǎn)品設計服務(wù)收入。

公司采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、合理庫存”的采購模式。經(jīng)與設計部、制作部充分溝通，采購部門(mén)結合客戶(hù)的意見(jiàn)、產(chǎn)品特性以及創(chuàng )意設計理念制定原料采購計劃，在對所需原料進(jìn)行充分市場(chǎng)調研的基礎上，選取三家以上的供應商進(jìn)行比對，明確不同供應商的供貨能力與供貨質(zhì)量；同時(shí)，建立完整有序的供應商檔案，通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的貨物質(zhì)量、價(jià)格、配合度等進(jìn)行分析，以確定最優(yōu)的供貨渠道。

公司的銷(xiāo)售模式分為線(xiàn)上導入模式、線(xiàn)下推廣模式、異業(yè)合作模式。線(xiàn)上導入模式，即通過(guò)流量較大的第三方平臺網(wǎng)站（如大眾點(diǎn)評、愛(ài)結網(wǎng)、母嬰之家、蘇寧紅孩子等）引入客戶(hù)資源。隨著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的興起，婚慶行業(yè) O2O 的發(fā)展模式也逐漸被開(kāi)發(fā)利用，公司利用這一渠道能夠更加有效的將業(yè)務(wù)信息推向更為廣闊的用戶(hù)，獲取較為穩定的客流量。線(xiàn)下推廣模式，即通過(guò)婚博會(huì )、到店體驗等傳統渠道推廣公司產(chǎn)品與服務(wù)。與線(xiàn)上導入模式相比，該模式雖受眾相對較少但更具針對性，客戶(hù)的轉換率也相對較高，是一種高效的推廣模式。異業(yè)合作模式，即與知名酒店、甜品店以及主營(yíng)母嬰親子產(chǎn)品的異業(yè)商家合作，通過(guò)舉辦宴會(huì )秀、孕婦講座、胎教音樂(lè )會(huì )、飾品展、甜品 DIY 等活動(dòng)進(jìn)行客戶(hù)資源交換，讓目標客戶(hù)認識公司、了解公司、信任公司，實(shí)現公司客戶(hù)群的不斷擴大。目前，公司已與蘇寧紅孩子、美國貝客、繽購、知愛(ài)、雀巢、凱德龍之夢(mèng)等知名商家進(jìn)行合作，成功舉辦了多次大型宣傳活動(dòng)，有效實(shí)現了訂單轉化。

公司的服務(wù)模式主要為產(chǎn)品定制服務(wù)和活動(dòng)策劃服務(wù)。產(chǎn)品定制服務(wù)主要是經(jīng)與客戶(hù)充分溝通，了解客戶(hù)的喜好、追求、表達訴求等，并綜合考慮其預算、地域風(fēng)俗、賓客群體等各方面因素為顧客提供喜糖、禮品等產(chǎn)品?；顒?dòng)策劃服務(wù)主要是針對活動(dòng)流程、場(chǎng)館布置、活動(dòng)素材、禮服妝束等進(jìn)行詳細介紹，確定活動(dòng)的具體內容及服務(wù)項目，最終出具一份完整的寶寶宴或婚禮策劃方案并按照此方案提供服務(wù)。

公司的主要客戶(hù)群體為新生夫婦、新生兒家庭，為其提供喜糖、誕辰禮等產(chǎn)品。此外公司亦有企業(yè)客戶(hù)，主要系在重大節日為其提供高端禮盒產(chǎn)品的個(gè)性化定制服務(wù)。

二、 經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一) 經(jīng)營(yíng)計劃

報告期內，公司管理層按照年度經(jīng)營(yíng)計劃，圍繞既定的發(fā)展戰略規劃，堅持以市場(chǎng)需求為導向，以客戶(hù)的需求為中心，使公司保持了持續穩健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢。

在產(chǎn)品方面，公司不斷的提高產(chǎn)品設計能力，打造多元化產(chǎn)品服務(wù)，尤其在企業(yè)客戶(hù)方面，注重對個(gè)性化產(chǎn)品禮盒的設計。同時(shí)，公司多次策劃線(xiàn)下親子活動(dòng)，更加豐富公司的產(chǎn)品線(xiàn)條。

在營(yíng)銷(xiāo)方面，公司持續加大營(yíng)銷(xiāo)力度，加強營(yíng)銷(xiāo)團隊建設，推廣線(xiàn)下親子交流活動(dòng)，進(jìn)一步推廣公司產(chǎn)品。

報告期內，公司營(yíng)業(yè)收入為 24,306,118.27 元，上年同期為 30,151,848.68 元，同比減少 19.39%,主要是因為公司產(chǎn)品定制收入下滑，目前公司正在努力開(kāi)拓線(xiàn)下親子活動(dòng)市場(chǎng)，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)條。

營(yíng)業(yè)成本為 17,151,200.87 元，上年同期為 17,294,417.75 元，同比減少 0.83%，但在營(yíng)業(yè)收入減少的前提下，營(yíng)業(yè)成本相對提高了，主要是因為報告期內，公司采購的巧克力、包裝等材料價(jià)格有所增加。

凈利潤為 368,998.86 元，上年同期為 2,794,225.07 元，同比下降 86.79%，主要是因為公司營(yíng)業(yè)收入下降，營(yíng)業(yè)成本提高所致。

(二) 行業(yè)情況

1、宏觀(guān)環(huán)境

喜文化服務(wù)行業(yè)的主要消費群體為新婚夫婦、新生兒家庭。近年來(lái)，隨著(zhù)新婚夫婦尤其是年輕夫婦的不斷增長(cháng)、居民消費觀(guān)念及消費能力的不斷提升，喜文化服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)容量不斷擴大。隨著(zhù)我國2016 年全面開(kāi)放二胎等計劃生育政策，以及取消晚婚假等措施都將為未來(lái)結婚對數及新生兒的增長(cháng)提供新生力量。因此外部的宏觀(guān)環(huán)境將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長(cháng)。

2、行業(yè)發(fā)展

喜文化服務(wù)是一個(gè)較為古老的行業(yè)，發(fā)展已久，但是現代意義上的喜文化服務(wù)進(jìn)入我國時(shí)間尚短。尤其是誕辰喜服務(wù)，國內目前專(zhuān)業(yè)做誕辰禮定制及寶寶宴策劃的公司較少，我國的誕辰喜服務(wù)尚處于起步階段。

第一階段（1990-1998 年）：喜糖定制、婚慶策劃的創(chuàng )辦初期，主要表現為：推動(dòng)婚俗改革、引導適度消費、宣傳和推介中西合璧，它吸收了中國傳統婚慶的婚俗文化，融進(jìn)了西方適合國情、民情的婚俗內容，既有民族特點(diǎn)又有時(shí)代精神，高雅、時(shí)尚、喜慶、熱烈；而對于誕辰喜服務(wù)，僅有兼做誕辰禮定制的小作坊，寶寶宴策劃尚未開(kāi)展。

第二階段（1998-2002 年）：國內喜文化服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展階段，主要表現為：部分一線(xiàn)城市涌現出大批喜糖定制、婚慶策劃公司；婚慶服務(wù)市場(chǎng)化、經(jīng)營(yíng)化，廣告以及價(jià)格戰較為激烈；婚禮缺乏文化，檔次低，形式變化不大；而誕辰禮定制及寶寶宴策劃服務(wù)則剛剛起步。

第三階段（2004-2008 年）：喜文化服務(wù)逐步向規范、規模、品牌方向發(fā)展，主要表現為：大型婚慶博覽會(huì )的舉辦，如 2002 年首屆婚慶消費與發(fā)展高峰會(huì )后，上海舉辦了首屆“婚博會(huì )”；部分婚慶公司開(kāi)始注重品牌經(jīng)營(yíng)，并開(kāi)發(fā)婚慶網(wǎng)絡(luò )；主題婚禮大規模出現；誕辰禮定制及寶寶宴策劃市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)展，但尚未形成行業(yè)品牌。

第四階段（2008 年-至今）：個(gè)性化定制成為喜文化服務(wù)的主流，根據新人的愛(ài)好、追求進(jìn)行喜糖定制并進(jìn)行婚慶策劃受到較多消費者追捧；專(zhuān)業(yè)進(jìn)行誕辰禮定制、寶寶宴策劃的公司開(kāi)始出現并發(fā)展迅速；在婚禮及寶寶宴舉辦場(chǎng)所方面，西式的戶(hù)外活動(dòng)是未來(lái)的發(fā)展趨勢。

本年度，行業(yè)內發(fā)展情況基本與上年持平，競爭格局基本沒(méi)有發(fā)生變化。

3、周期波動(dòng)

解放以來(lái)，中國社會(huì )經(jīng)歷了兩次生育高峰。第一次是 1962-1973 年，跨度約 12 年；第二次是1980-1991 年，跨度也約 12 年。這兩次生育高峰對喜文化服務(wù)行業(yè)具有一定的影響。此外，國人偏向于節假日舉 辦婚禮，比如在“五一”、“十一”、“春節”等節假日期間選擇舉辦婚禮的人數比較多，會(huì )增加公司當期的銷(xiāo)售收入。

4、影響行業(yè)發(fā)展的因素

首先是國家計劃生育政策的影響，隨著(zhù)國家全面開(kāi)放二胎政策的落地，行業(yè)紅利將會(huì )逐漸兌現。其次是品牌效應的影響，公司的“夢(mèng)蔓亭”品牌更加深入人心，贏(yíng)得市場(chǎng)好評，成為公司拓展市場(chǎng)的利器，樹(shù)立了良好的品牌形象。最后是專(zhuān)業(yè)人才的影響，任何服務(wù)業(yè)，都依賴(lài)于專(zhuān)業(yè)人士的服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，這一點(diǎn)在喜文化的高端定制服務(wù)行業(yè)尤為突出。產(chǎn)品設計師、創(chuàng )意策劃師以及整個(gè)活動(dòng)所配備的司儀、攝像師、化妝師、貼身管家等均需具備一定的專(zhuān)業(yè)水準及服務(wù)口碑，這在很大程度上決定了業(yè)內公司乃至整個(gè)品牌的生存與發(fā)展。

(三）財務(wù)分析?

資產(chǎn)負債項目重大變動(dòng)原因：

1. 資產(chǎn)負債結構分析

1、貨幣資金較上年減少了 10.99%，主要是因為報告期內營(yíng)業(yè)收入下降，客戶(hù)回款不及時(shí)，應收賬款大幅增加所致。

2、應收賬款較上年增加了 80.48%，主要是因為報告期企業(yè)類(lèi)型客戶(hù)回款不及時(shí)所致。

3、存貨較上年增加了 49.62%，公司采取“以銷(xiāo)定購、合理庫存”的模式，因此公司存貨一直較少，由于原材料價(jià)格上漲，公司適當提供了原材料的采購量，以減少公司未來(lái)營(yíng)業(yè)成本的支出。

4、固定資產(chǎn)較上年減少了 34.33%，主要是報告期內固定資產(chǎn)折舊導致賬面價(jià)值減少所致，由于公司不存在自有產(chǎn)權的辦公場(chǎng)所，因此固定資產(chǎn)值一直較小。

5、公司資產(chǎn)主要是由貨幣資金 11,744,591.20 元、應收賬款 7,348,852.11 元、預付款項 223,868.34公司資產(chǎn)負債結構中，負債較少。公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有良好的償債能力，不會(huì )對企業(yè)的現金流造成巨大影響。

2. 營(yíng)業(yè)情況分析

項目重大變動(dòng)原因：

(1) 利潤構成

項目重大變動(dòng)原因：

1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 19.39%，主要原因是報告期內，公司產(chǎn)品定制收入減少導致?tīng)I業(yè)收入減少。公司目前已在積極策劃線(xiàn)下親子活動(dòng)，豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)條，增加公司業(yè)務(wù)收入。

2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少了 0.83%，在營(yíng)業(yè)收入減少的前提下，營(yíng)業(yè)成本相對提高了，主要是因為報告期內，公司采購的巧克力、包裝等材料價(jià)格持續增加。

3、管理費用較上年同期減少了 33.45%，主要原因是報告期內，公司加強了對費用方面的管控，此外公司在 2016 年度需要支付中介機構的掛牌費用，因此本年度公司管理費用下降。

4、銷(xiāo)售費用較上年同期減少了 11.36%，主要是公司優(yōu)化銷(xiāo)售模式，在銷(xiāo)售人員薪酬等方面的支出加強了控制，本期銷(xiāo)售費用中職工薪酬支出為主要構成部分，其占銷(xiāo)售費用總額的 40.89%。

5、財務(wù)費用較上年同期減少了 32.31%，由于公司一直未有金融機構貸款，因此財務(wù)費用支出一直較少。

6、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少了 21.55%，主要是公司在報告期內的政府補助減少了。

7、報告期內，公司營(yíng)業(yè)利潤下滑了 89.26%，凈利潤下滑了 86.79%，主要是因為公司營(yíng)業(yè)收入減少，營(yíng)業(yè)成本相對增加所致。公司目前已在積極策劃線(xiàn)下親子活動(dòng)，豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)條，增加公司業(yè)務(wù)收入，提高公司利潤。

(2) 收入構成

按產(chǎn)品分類(lèi)分析：

收入構成變動(dòng)的原因：

報告期內，公司產(chǎn)品定制收入大幅下滑，活動(dòng)策劃收入基本維持不變，導致公司產(chǎn)品定制收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重有所降低，但依然是公司最重要的收入來(lái)源。公司目前正在積極拓展線(xiàn)下親子活動(dòng)，提高活動(dòng)策劃收入。

(3) 主要客戶(hù)情況

(4) 主要供應商情況

由于公司行業(yè)原因，公司在市場(chǎng)上可選擇的供應商較多，雖然報告期內對前五名供應商采購比例占91.62%，但不存在重大依賴(lài)。

3.現金流量狀況

現金流量分析：

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-1,450,085.92 元，比上年減少了 4,627,552.96 元，主要是公司營(yíng)業(yè)收入的減少導致銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金較上年減少，影響本年度凈額。本年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~基本能與本年度凈利潤相匹配。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為 0 元，報告期內，公司并未取得投資收益，亦無(wú)構建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，公司并無(wú)其他與投資活動(dòng)相關(guān)的現金收支。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為 0 元，報告期內，公司并無(wú)銀行借款，也未進(jìn)行是股權融資、發(fā)行債券，亦無(wú)債務(wù)需要償還。

股本變動(dòng)及股東情況?

一、 普通股股本情況

(一) 普通股股本結構

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股東情況

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